C080899

渝新欧丝路投资基金（北京）有限公司

北京市朝阳区望京西园三区312号楼8层8072室

6120000.00 元

2020 年 06 月 09 日

88.30

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其他咨询服务

地方政府专项债储备项目统筹筹备及申报全流程咨询服务

1. 专项债项目储备库统筹筹备与前置合规研判服务：结合区域国土空间规划、产业发展布局、基础设施补短板建设实施计划开展全域实地摸排调研；对照专项债券投向领域、负面清单管理要求筛选、分类、标准化包装储备项目，搭建区级、市级、省级三级联动项目动态储备库；逐项开展项目立项要件合规性核查、经营性现金流收益审慎评估、投融资平衡可行性量化论证；建立储备项目分级分类台账、常态化入库出库动态调整与年度滚动更新机制，从源头规避政策不合规、收益覆盖不足等入库否决风险。
2. 专项债申报材料编制与多级报审全链条辅导服务：规范编制项目可行性研究报告，严格匹配财发改申报口径编制专项债券实施方案（一案）；委托具备执业资质人员出具项目财务评估报告、专项债法律意见书（两书）；搭建多情景现金流测算模型编制项目收益与融资自求平衡方案，确保本息覆盖倍数满足监管底线要求；同步编制项目事前绩效目标申报表、全生命周期绩效运行评价方案；统筹归集立项、用地、规划、环评、收益佐证等全套申报佐证材料统一汇编归档；全程配合发改、财政主管部门开展线上系统录入、材料初审、现场评审、书面答疑、整改复核；覆盖项目储备入库、额度申报、债券发行全周期跟踪协调服务。
3. 专项债政策动态研判与常态化业务赋能培训：持续跟踪解读国家、广东省、深圳市专项债券投向调整、资金管理、绩效管控、存续期监管最新政策文件；按季度出具政策解读专报、分行业专项债申报实操分析报告；面向各行业主管单位、项目实施主体组织线下专题业务培训、一对一现场实操辅导；搭建政策文件、申报模板、典型案例信息共享台账，及时传导申报口径更新要求。
4. 债券存续期项目实施跟踪与全周期绩效管控服务：常态化跟踪项目工程实施进度、专项债券资金专户拨付使用、专款专用合规性监控；按季度开展绩效运行动态监控、中期绩效评估工作；项目竣工后组织完整绩效自评与专项债项目全生命周期后评价；建立债券还本付息台账跟踪机制，对现金流缺口、偿债风险提前出具预警处置建议。
5. 数字化项目库搭建与数据可视化支撑服务：定制开发适配地方专项债管理需求的项目管理信息系统，搭建线上数字化储备项目管理平台；实现项目信息一键录入、多维度数据统计、投融资指标可视化图表展示；按月出具储备库入库、申报、发行、资金使用进度等专项分析简报，为财政、发改统筹调度提供数据支撑。

1. 成果质量管控要求：所有咨询成果严格遵循《地方政府专项债券发行管理办法》《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》及国家、广东省、深圳市专项债配套政策法规编制，文本格式、测算逻辑、佐证资料完全匹配财政部、发改委两级申报审核标准；通过前置合规研判、多轮内部复核机制保障项目申报综合入库发行通过率不低于 90%；全部成果数据来源可追溯、测算逻辑严谨、文本格式规范统一，无缺项、错漏、政策冲突内容。
2. 专业人员配置与稳定性要求：中标单位须组建固定专项债专属项目服务组，配置专职项目总负责人 1 名，持有工程咨询资信、财会、法律类专业资质高级咨询师不少于 3 名；项目负责人须具备 10 年以上地方政府专项债全流程实操咨询经验，独立主持完成 50 个以上各领域专项债项目入库发行工作；团队在岗人员需配备注册会计师、注册造价工程师、专职律师等持证专业人员，项目服务周期内核心骨干人员不得随意调换，确需调整须提前书面报备采购人并完成工作交接。
3. 分阶段工作进度管控要求：严格遵照财政、发改年度专项债申报窗口期及采购人调度节点完成各阶段谋划、编制、整改工作；单个项目全套申报材料标准化编制周期不超过 15 个工作日；采购人提出材料修改、数据调整需求后 24 小时内反馈修订初稿；主管部门、专家组组织评审、现场汇报、整改复核时，服务团队须随叫随到，全程现场驻场配合。
4. 全流程信息保密管理要求：对服务过程中接触到的区域项目规划、财政收支、项目收益、涉密申报材料等全部信息承担终身保密义务，严禁向任何第三方泄露、复制、外传项目资料与核心测算数据；服务合同履约到期后完整归还全部纸质原件、删除全部电子底稿，并签订专项保密责任协议，若发生信息泄露须承担相应法律与经济责任。
5. 常态化配套服务响应要求：建立 7×24 小时线上线下技术支撑响应机制；按月向采购人书面报送项目储备、申报、发行、绩效工作进展简报；主动配合采购人完成上级专项督查、人大专项汇报、跨部门联合评审等各类工作；债券发行后持续提供存续期跟踪辅导，及时处置项目实施、资金管理、偿债测算过程中的各类实操问题。

自双方签订正式咨询服务合同之日起 24 个月，服务周期覆盖专项债项目谋划储备、年度多批次申报、债券发行落地、存续期绩效监控、竣工后评价全生命周期，直至合同约定全部服务事项完成、所有项目存续期首轮绩效评价闭环。

1. 成果文件交付标准：单个项目成套申报材料交付纸质正本 5 套、可编辑电子版 1 套，完整包含可行性研究报告、专项债实施方案、财务评估报告、法律意见书、收益融资平衡方案、绩效评价全套文本；所有纸质文件加盖成果出具单位公章，电子文件同步提供可编辑 Word 版本与不可篡改 PDF 存档版本，文档排版、目录、附件格式完全符合政府采购及专项债申报归档规范，同步移交完整工作底稿档案。
2. 项目质量验收标准：全套咨询成果先通过采购人内部多级业务、法务、财务联合审核；申报项目成功纳入省级地方政府专项债券项目储备库；材料顺利通过财政、发改两级主管部门多轮评审整改；对应批次专项债券成功获取发行额度并完成债券公开发行工作。
3. 整体服务履约验收标准：完整履行合同约定五大板块全部咨询服务内容，按期交付全部阶段性及最终成果文件，移交完整项目工作台账、培训记录、评审对接档案；采购人年度综合服务满意度书面评价得分不低于 90 分，无重大逾期、材料返工、保密违规等履约瑕疵。
4. 政策合规通用标准：全部咨询服务流程、测算模型、成果文本均严格契合财政部、广东省、深圳市现行地方政府专项债券全生命周期管理各类政策文件、操作指引与申报审核口径，不存在违反隐性债务管控、资金使用、收益测算相关监管要求的内容。